项目编号：(略)

本行现向全社会公开征大额工程专项审计咨询项目供应商，请有意者且满足以下要求的服务商前来我行报名

一、采购内容

本次外部咨询服务包括工程审计咨询和专项培训，主要如下：

（一）基础管理

1.制度体系建设。主要检查我行工程建设政策、制度和办法是否符合国家法律法规、行业规范等；审查各种操作流程设计是否合理，有无控制盲点或控制过度现象。

2.职责分工及岗位设置。主要检查工程建设的相关职能部门工作职责是否明确；岗位设置是否满足内部岗位制约要求，是否存在混岗现象。

3.授权控制。主要检查是否严格执行总行授权管理规定；确认房产费用审批、装修费用审批、工程项目变更是否根据管理权限提交有权审批人同意。

4.监督检查与纠正。主要检查我行建设工程检查监督与纠正机制运行是否有效，确认内外部检查发现的问题是否得到及时纠正。

5.档案管理。主要检查工程项目、集中采购档案的整理、保管与归档是否符合规定，各参建单位提供的相关资料是否完整有效。

（二）建设项目采购

1.采购流程管理。主要检查公开招投标涉及的采购计划管理、采购需求管理、保证金管理、采购过程监督、候选供应商变更和采购结果变更等事项，是否符合相关规定。

2.采购合同管理。主要检查合同内容是否符合制度规定和采购需求，合同标的、数量、质量和价格是否与采购结果一致；审查合同条款是否完整和严密。

（三）工程管理

1.建设项目工期管理。主要检查是否建立了进度计划管理的体系和制度；审查进度计划的制定、批准和执行情况，动态管理的批准是否及时恰当，计划能否保证工程总进度；分析是否对设计变更、材料和设备等因素影响施工进度采取控制措施；确认有无管理不当所造成的返工、窝工情况。

2.建设项目质量管理。主要检查是否建立了工程质量保证体系；审核是否组织设计交底和图纸会审工作，对所提出的问题是否严格落实；确认监理工作、合同管理以及分包事项是否符合国家法律法规和行业规范；核对相关设施和材料质量的验收记录，跟踪不合格品的后续处理情况。

3.建设项目安全管理。主要检查安全管理规章制度、安全操作规程的执行情况；核实项目负责人、安全管理人员及特种作业人员是否持有资格证书；确认安全管理制度和岗位安全操作规程的培训是否及时；审查安全生产相关费用的使用范围是否符合规定。

4.工程投资控制管理。主要检查是否建立健全设计变更管理程序、工程计量程序、资金计划及支付程序、索赔管理程序和合同管理程序等，审查执行是否有效；确认预付款、进度款是否符合施工合同的规定，金额是否准确、手续是否齐全；分析设计变更对投资的影响程度。

（四）工程造价

1.初步设计概算。主要检查初步设计概算的编制依据是否合法、有效、适当，编制深度是否符合规定；确认投资规模、设计标准是否符合我行制度规定、可行性研究报告或立项批复文件；分析工程量计算是否准确，概算定额套用、有关费用计取是否正确。

2.施工图预算。主要检查工程造价编制单位、人员资质是否符合要求；分析施工图预算分部分项工程费用计算、措施费清单列项和计算、相关规费和税金计取是否正确，其他项目费中暂列金额、暂估价、计日工等确定是否合规；审查施工图预算工程量、综合单价的计算是否正确。

3.设计变更。主要检查设计变更的提出是否真实、合规；确认设计变更审批程序是否合规，变更原因是否合理，变更方案是否优选；核对变更工程量计算是否准确，相关取费是否符合规定，价格是否合理。

4.竣工验收。主要检查验收小组的人员组成、专业和分工，验收过程是否符合现行验收规范；审查施工单位是否按规定提供完善的施工技术资料；核对项目验收的手续和资料是否齐全有效；确认对建设项目完工后试运营中暴露的问题是否采取了补救措施。

5.工程结算。主要检查工程结算与合同价存在不同的部分，其工程量、单价、取费标准是否与现场施工图、合同相符；审查各项措施项目费用是否合理，经济补偿和工期顺延的要求是否真实合理。

6.竣工决算。主要检查竣工决算是否符合建设项目实施程序；审查竣工决算编制方法是否可靠，是否按规定的期限编制；核实建设项目结余资金及剩余设备材料等物资的真实性和处置情况。

（五）提供专项培训

相关内容包括但不限于：

1.工程管理审计、工程造价审计的培训材料，包含：(略)

2.咨询项目负责人或项目经理提供至少一次面授专项培训，在报告完成后进行一次总结汇报

二、供应商资格要求

（一）一般资格要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人或具备国家认可经营资格的其他组织，公司经营正常并存续3年（含）以上，营业执照中含本项目相关业务。（提供有效营业执照复印件并加盖公章，非企业性单位提供相应的有效登记证书复印件并加盖公章；如分支机构参加报名的还须提供总公司出具的授权书原件并加盖总公司公章）

2、提供被授权人委托授权书原件（授权书需包含授权项目名称、授权事项、法人身份信息、被授权人姓名/联系电话/邮箱等内容，且须由法人及被授权人签字，并加盖公章）、法人及被授权人身份证复印件、被授权人在本单位的近期社保缴纳证明复印件（加盖公章）。

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年财务状况良好。（提供最近三年财务报表复印件，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，复印件清晰并加盖公章）

4、可开具合法的增值税专用发票。（若报名人为增值税一般纳税人，须提供国税网站查找的增值税一般纳税人证明截图的复印件，加盖公章；若报名人非增值税一般纳税人须承诺能开具增值税专用发票，提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

5、供应商当前未被信用中国（http：(略)

6、供应商近三年内（从(略)年1月1日至今）在经营活动中没有重大违法记录，以国家企业信用公示系统（http：(略)

7、供应商及其法定代表人在近三年内（从(略)年1月1日至今）无行贿犯罪记录，以中国裁判文书网（https：(略)

8、同一法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时参与本项目。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

9、本项目不接受联合体投标，不接受挂靠、借用资质投标，不允许转包或分包。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）

（二）特殊资格要求

1、具有专业的咨询服务队伍，人员数量充足、稳定，具有足够的经济及技术、售后服务能力；具有完善的内部管理制度和健全的质量控制体系；熟悉建设工程项目内部控制制度建设与实施情况的各项管理要求、业务流程。（提供书面承诺，格式自拟，加盖公章）。

三、供应商须知要求

报名供应商须仔细阅读我行供应商须知内容（详见上海农商银行供应商门户网站-重要通知-供应商须知），如违反须知条款内容，将依据本行供应商管理相关制度实施相应的处罚。严禁列入本行黑、灰名单的供应商在禁入期和禁入处罚期内参与项目。无不可抗力原因，报名供应商不得中途退出，一年内累计二次及以上无不可抗力原因退出响应的，将列入本行灰名单级供应商，实施相应处罚。

四、项目报名

1、项目报名时间：(略)

2、供应商注册：(略)

3、项目报名：(略)

4、特别提醒：(略)

五、联系人及联系方式

联 系 人：(略)

联系电话：(略)

电子邮件：(略)

地址：(略)

邮编：(略)

上海农商银行集中采购中心

二〇二五年七月